Futures E-nano S&P 500 (NES)

Descrizione Futures E-nano S&P 500 (NES) ?

L'indice S&P 500 è un indice azionario ponderato che raggruppa 500 società a grande capitalizzazione, appartenenti ai principali settori dell'economia statunitense. È l'indice di riferimento per eccellenza per misurare l'andamento complessivo del mercato azionario negli Stati Uniti.

I futures E-nano S&P 500 sono l’ultima novità nella famiglia dei futures su questo indice: ogni contratto equivale a un decimo del Micro E-mini e a un centesimo dell’E-mini. Questo contratto consente di sfruttare le oscillazioni dell’indice S&P 500 con un valore nominale molto ridotto, operando sullo stesso mercato dei contratti E-mini e Micro E-mini S&P 500.

Vantaggi Futures E-nano S&P 500 (NES) ?

1. Precisione nella gestione del rischio: le sue dimensioni ridotte consentono di adeguare il numero di contratti al rischio esatto che si desidera assumere in ogni operazione, non al rischio più vicino consentito dalle dimensioni del contratto.
2. Coperture parziali: consentono di coprire una percentuale specifica di un portafoglio esposto alle azioni statunitensi, senza dover vendere i titoli e senza incorrere in una sovracopertura significativa.
3. Scalare le posizioni: consente di costruire e ridurre le posizioni in modo progressivo, con entrate scaglionate e uscite parziali, anziché concentrare l’intera esposizione in un’unica operazione.
4. Stesso mercato,unità più piccola: si negozia lo stesso indice, sullo stesso mercato organizzato e con la stessa controparte centrale dei futures E-mini e Micro E-mini; cambia solo la dimensione minima della posizione.
5. I mercati globali non si fermano mai: gli orari di negoziazione di questo contratto consentono a un investitore di esporsi ai movimenti dell’indice S&P 500 per quasi 24 ore al giorno, 6 giorni alla settimana.

Utilizzo Futures E-nano S&P 500 (NES) ?

I futures E-nano S&P 500 (codice NES) replicano un indice azionario e sono negoziati interamente in forma elettronica sul CME. Sono regolati per differenza (in contanti), con scadenza trimestrale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre; sono sempre disponibili per la negoziazione le due scadenze più vicine. Alla scadenza, il prezzo di liquidazione finale viene determinato in base alla quotazione ufficiale di apertura dell’indice (SOQ) del terzo venerdì del mese di scadenza, mentre la liquidazione giornaliera viene calcolata sulla base del prezzo medio ponderato per volume (VWAP) su 30 secondi del corrispondente future E-mini, garantendo l’allineamento dei prezzi con il contratto principale.